Технический анализ на графике — 7 видов

Почему технический анализ графика работает, как анализировать графики для поиска торговых идей? Виды технического анализа биржевых графиков акций и других финансовых инструментов.

Почему технический анализ графика приносит прибыль?

На биржевых рынках существует некие закономерности, как и в любой другой сфере деятельности человека. Почему эти закономерности работают и помогают зарабатывать трейдерам с помощью закономерностей? На самом деле здесь всё просто: на финансовых рынках в основном торгуют живые люди — трейдеры. Поэтому работает человеческая психология, которую возможно предсказать.

На биржевых рынках присутствуют две категории людей, первая категория, которая зарабатывает на рынке стабильно и вторая категория, которая теряет. Как понимаете тех кто теряет, гораздо больше чем тех, кто зарабатывает. Профессионалы вторую категорию людей называют “толпа”. Если вы научитесь понимать психологию толпы, то всегда сможете использовать в своих целях при техническом анализе биржевых графиков цены. 

Виды технического анализа графиков.

Психологию толпы очень хорошо показывает технический анализ на графике. По этой причине произошло много различных типов вида технического анализа биржевых графиков. Перечислить все виды технического анализа в одной статье будет сложно, но вот основные, более распространённые виды покажу.

Вид технического анализа по уровням поддержки и сопротивления

Что даёт технический анализ по уровням сопротивления и поддержки — уровни показывают сильные, ценовые зоны, на которые игроки рынка будут реагировать. 

Когда цена прорывает уровень сопротивления, то он становится уровнем поддержки. Как правило сильными уровнями часто являются круглые цены актива. Например стоимость 100 рублей за акцию, будет сильным уровнем. 

Пример технического анализа графика акции GAZP 

Вид технического анализа на графике по фигурам

Что такое фигуры графического анализа? Фигур технического анализа существует два типа:

Первый тип — разворотные фигуры, показывают смену тренда на графике, либо глубокую коррекцию цены. 

Второй тип — фигуры продолжения, показывают настроение рынка в продолжение тренда.

Этот вид технического анализа один из самых распространённых среди трейдеров, но он имеет множество тонкостей, поэтому изучать фигуры в чистом виде, не совсем правильно, так как не всегда такой подход оправдывает себя.

Подробнее о фигурах вы прочтёте в статьях:

Рабочие фигуры фондового рынка

Разворотные фигуры графического анализа

Пример технического анализа на графике по фигурам продолжения акции GAZP

Пример технического анализа на графике по разворотной фигуре акции AFLT

Вид технического анализа по трендовым линиям

Что дают линии тренда? По линиям тренда возможно визуально увидеть на графике смену тренда или начало глубокой коррекции. Некоторые трейдеры успешно применяют трендовые линии в торговых стратегиях.

Пример трендовой линии на графике по акции SBER

Вид технического анализа по уровням фибо

Фибо уровни один из уникальных инструментов технического анализа. Я часто использую фибо в своих торговых стратегиях и практика показывает, что уровни отрабатывают в большинстве случаев до 70% а при добавлении дополнительных инструментов анализа, вероятность успеха по уровням фибо повышается до 90%

Подробнее о стратегии по фибо читайте в статье:

Простые стратегии на фондовом рынке в статье вы увидите где я показываю точку входа по TATN от уровня фибо 50% и смотрите ниже что произошло после входа на уровне 50% по фибо.

Пример технического анализа по уровням фибо акции TATN

Вид технического анализа по свечным или по барным патернам

Свечной и барный анализ графиков — это один из обширных видов технического анализа, комбинаций свечных, барных патернов довольно много и об этом написано множество различных книг. Скажу сразу по своему опыту, что голый анализ свечных, барных моделей сомнителен, так как множество ложных сигналов без дополнительных инструментов сложно отфильтровать. Поэтому рекомендую при свечном или барном анализе искать дополнительные инструменты для фильтрации ложных сигналов.

Свечной или барный анализ часто используют в стратегиях скальпинга, так как в скальпинге не важно брать большой профит, скальпинг основывается на частых сделках со взятием небольшого профита, зачастую по несколько пунктов. Поэтому если вам интересен скальпинг и анализ свечных патернов, то рекомендую ознакомиться с рубрикой “Скальпинг” 

Пример технического анализа по свечным патернам акции LKOH с дополнительным инструментом фильтрации ложных сигналов — индикатор объёма.

Вид волнового, технического анализа

Волновой анализ довольно распространённый вид технического анализа, особенно теория волн Эллиота. Данный тип анализа так же имеет много своих особенностей и тонкостей. Многие трейдеры научились успешно использовать волновой анализ в своей торговле. Но хочу сразу вас предупредить, этот тип анализа очень своеобразен и не каждый способен разобраться, успешно применяя в своей торговле. Более того, необходимо применять дополнительные инструменты для волнового анализа, чтобы отсечь ложные сигналы.

Рынок практически всегда движется волнообразно, но сможете ли вы, оседлать волны рынка и разобраться в них, зависит только от вас. На мой же взгляд есть гораздо проще стратегии и более эффективны для успешной торговли. Тем не менее волновой анализ остаётся привлекательным для многих начинающих трейдеров.

Пример технического анализа по волнам Эллиота акции ROSN

Вид технического анализа по индикаторам

Технический анализ графика с помощью различных индикаторов скорее всего самый объёмный по разнообразию, так как индикаторов огромное множество и ежедневно трейдеры разрабатывают свои индикаторы, под свой тип торговли. Поэтому о всех индикаторах просто не реально рассказать и показать. Но есть индикаторы которые используют большинство трейдеров для анализа графиков. 

Трендовый индикатор — скользящие средние МА (мувинги) их функция высчитывать среднюю цену за определённый период в зависимости от настройки интервала, который задаёт сам трейдер. Допустим, я задал период 200, значит мне будет выдавать индикатор линию средней цены высчитанную за период 200 свечей. У каждого трейдера свои настройки интервалов, поэтому нет тут каких стандартов, но есть самые распространённые среди трейдеров интервалы и настройки мувинга.

Чтосто используют обычные мувинги МА и экспоненциальные ЕМА с настройкми по закрытию интервала (свечи, бара) периодом 20, 50, 200  я же использую другие периоды 8, 20, 233

Индикатор объёма — трейдеры часто используют в большинстве своём индикатор объёма, который показывает обём совершённых сделок в определённый период. Период же зависит от тайм фрейма на котором анализируется биржевой график. Самая полная информация объёма видна на дневном тайм фрейме, поэтому обращайте внимание чаще на дневные графики при анализе инструмента.

Пример технического анализа по индикаторам ЕМА акции ALRS

Я рассказал о существовании 7 видов технического анализа, надеюсь вы теперь сможете определиться какой из типов анализа графиков вам ближе, понятнее, интереснее. Напишите в комментариях о каком типе технического анализа хотели бы вы получить больше информации? Что на ваш взгляд работает на рынке лучше и понятнее для анализа биржевых графиков?

Видео торговля по техническому анализу с индикатором RSA

Подписывайтесь на мой телеграмм канал по трейдингу и инвестициям здесь.

Желаю финансовых успехов!