Спекуляция ценными бумагами — примеры, стратегии

Спекуляция ценными бумагами на рынке ценных бумаг подразумевает извлечение прибыли на разнице от купли, продажи. Как совершать спекулятивные сделки на рынке — примеры.

Принцип спекуляций ценными бумагами заключается в покупке бумаг по низкой цене и продаже по более высокой разница цены составит прибыль, аналогично по продаже ценных бумаг по высокой цене и откуп бумаг по низкой цене. Но на продаже бумаг есть некоторые особенности: не все бумаги рынка брокер даёт для продажи, дополнительные комиссии по использованию займа бумаг у брокера, ограниченная прибыль. 

Допустим вы решили заработать на спекуляциях ценными бумагами, но не знаете с чего начать, какие выбрать для спекуляций ценные бумаги. Чтобы иметь успех на спекуляциях, необходимо разобраться в следующих вопросах:

1 На каком рынке спекулировать.

2 Каким капиталом оперировать в спекуляциях.

3 Какие выбрать бумаги для спекуляций.

4 Длительность спекулятивной сделки.

5 Стратегия спекуляций.

Давайте разберёмся в каждом вопросе подробнее:

На каком рынке спекулировать.

Если вы не имеет ещё опыта в спекуляциях на рынке, то прежде чем начать спекуляции, изучите для начала стратегии торговли и протестируйте на истории их работоспособность. Если у вас есть доступ к Российскому фондовому рынку, то моя рекомендация начать изучать именно инструменты ММВБ, американский рынок для полного новичка будет сложным от изобилия различных инструментов, количества бумаг. Более того, Российские бумаги проще анализировать по фундаментальным показателям в плане доступности информации на русском языке. Раз вы читаете эту статью, то  предполагается, что читатель русскоговорящий человек. 

Каким капиталом оперировать в спекуляциях.

Для начинающего спекулянта желательно начинать свой старт в спекуляциях с небольшой суммы 30-50 т. руб. На этой сумме нужно для начала получить опыт, научиться сохранять свой небольшой капитал, если заведёте на рынок сразу большую сумму, то испытаете некий дискомфорт в психологическом плане. Заводите ту, сумму, которую не страшно потерять, так легче будет терпеть убытки, а они обязательно будут. Спекуляции подразумевают не только прибыль, но и потери, важно жёстко контролировать потери, чтобы сберечь свой депозит. Учитесь на маленькой незначительной для вас сумме.

После успешного приобретения опыта в течении года сохранив свой депозит, добавляйте остальную сумму предназначенную для спекуляций. Не менее полугода постарайтесь не потерять маленькую сумму, не гонитесь в течение 6 месяцев увеличить прибыль, привыкните к управлению рисками, к сохранению депозита.

Какие выбрать бумаги для спекуляций.

Чтобы набраться опыта подберите 2-3 бумаги для спекуляций, изучите их движение цены, протестируйте по истории стратегии торговли. Изучите деятельность компаний,чем они занимаются, на сколько эффективно менеджмент компании управляет ресурсами. Изучите перспективы компании, на сколько они реальны. Изучение компаний поможет в плане психологии более комфортно и уверенно спекулировать на рынке. 

Выбирайте компании из голубых фишек, в них ликвидность гораздо выше, чем в тонких бумагах, это гарантия успешных спекуляций, что ваше предложение поглотит рынок по максимально близкой к предлагаемой вами цене. Иначе сказать спрос на бумагу всегда будет в отличии от тонких бумаг, где сделки могут совершаться гораздо реже чем в толстых, ликвидных бумагах.

Голубыми фишками считаются такие компании как: GAZP, SBER, LKOH, ROSN, AFLT и другие, в таких компаниях всегда есть спрос и предложение. Соответственно легче будет спекулировать там, где всегда есть покупатель и продавец.

Длительность спекулятивной сделки.

Для того, чтобы набраться опыта частые сделки в спекуляциях могут быть полезны, но не всегда эффективны. В частых сделках депозит подъедят комиссии, что начнёт расстраивать начинающего спекулянта. Но и есть плюс, быстрее наберётесь опыта в спекуляциях. Редкие сделки дают больше прибыли, как это получается.

Частые сделки как правило совершаются на мелких таймфреймах, поэтому такой стиль спекуляций требует большего количества времени провождения у монитора, большей концентрации внимания, что может утомить физически и психологически начинающего спекулянта. 

Редкие сделки как правило совершаются на больших таймфреймах дневных и выше. Такие спекуляции будут более взвешенными, времени для принятия решения достаточно, чтобы меньше совершать ошибок. Цели цен бумаги по анализу таких таймфреймах становятся более широкими, соответственно одна прибыльная сделка принесёт гораздо больше прибыли, чем на меньших таймфреймах.

Смотрите пример на картинке:

Допустим купили по дневному графику GAZP на уровне 234.17 руб. за акцию, за месяц бумага выросла на 12.75% прибыль на одну акцию составляет 29.85руб. На 100 акций прибыль составит 2985руб. на 30 000 руб. депозита, прибыль будет соответствовать почти 10% прироста к капиталу. При использовании 2-3 го плеча заёмных средств у брокера, прибыль увеличивается в 2-3 раза, но и риск увеличивается ровно на столько же. 

Теперь смотрите пример на картинке с меньшим таймфреймом:

Допустим купили на 5 минутном графике акции GAZP на уровне 259.0 руб.продали на уровне 264.0 руб. прибыль составит на одну акцию 5 руб. 1.92% прошла цена бумаги от точки вашей покупки. На 100 акций прибыль составит 500 руб. 

На первый взгляд может показаться, что выгодно торговать на мелких таймфреймах, так как сделок за месяц совершите больше, но по факту нет гарантий, что все ваши сделки будут прибыльными, что каждая принесёт такую прибыль как на картинке. Фактически торговля будет в рыночном шуме в отличии от дневного графика, где работают больше фундаментальные показатели компании, чего нельзя будет проанализировать на меньшем таймфрейме — не хватит на это времени. 

На каком таймфрейме спекулировать, решать вам, прибыль возможно получать на обоих стратегиях при достаточном опыте. Но учиться рекомендую на больших таймфреймах, так как при неверном решении всегда есть время перепроверить и объективнее проанализировать бумагу. 

Стратегия спекуляций.

Какую выбрать стратегию для спекуляций на рынке ценных бумаг решать вам, но у каждой стратегии есть свои особенности. И как выше были примеры с таймфреймами, то на дневном таймфрейме стратегии работают гораздо точнее, так как большой таймфрейм имеет в себе больше информации для принятия правильного, взвешенного решения. Я не буду сейчас расписывать сами стратегии для спекуляций, стратегии я выкладываю в отдельной рубрике “торговые стратегии” на сайте. 

Важно не только подобрать стратегию для спекуляций, но и протестировать её работоспособность, а так же понять и доработать под себя. Для начинания желательно выбрать самые простые, понятные стратегии. По личному опыту скажу: простые стратегии приносят гораздо больше прибыли, чем сложные, непонятные. Более того, нет стратегий, которые всегда приносят прибыль — это нужно просто принять и работать с этим.

Успешная стратегия в руках проигрышного трейдера станет убыточной, и любая убыточная стратегия станет в руках успешного трейдера прибыльной. Весь секрет заключается в управлении рисками. Убыточный трейдер не придаёт этому особого значения, а прибыльный трейдер всегда заботиться в первую очередь о риске в каждой сделке.

Поэтому потенциальная прибыль в спекулятивной сделке должна быть ожидаемой как минимум в 3-5  раз больше потенциального убытка. Придерживаясь таких правил, к примеру из 10 сделок 5 прибыльных и 5 убыточных, прибыль составит как минимум в 10 раз больше риска. Даже если из 10 сделок, убыточных будет 7 и 3 прибыльных, остаётесь в прибыли. Нарушение таких правил грозит потерей депозита. Вот поэтому большинство начинающих спекулянтов на рынке терпят крах, из за несоблюдения правил управления рисками. 

Хотите сделать спекуляции ценными бумагами своим основным занятием приносящим прибыль и удовольствие, добавляйтесь в чат телеграмм, добавляйте сайт в закладки, следите за обновлениями. Пишите в комментариях свои вопросы. Поделитесь статьёй в своих социальных сетях.

Желаю успехов в спекуляциях на рынке ценных бумаг!