Торговый алгоритм для трейдера

Пошаговый алгоритм торговой стратегии для трейдинга

1 Шаг в анализе рынка перед сделкой

Определяю тренд

Определяю референсную точку (реф. точка) на D1-H4

Блоки заказов — ордер блок (ОВ)

Как определить ордер блок — нахожу в развороте медвежью/бычью свечу, которая впоследствии поглощается покупателями/продавцами. Выделяю это место в виде блока ценового диапазона.

Брейкер блок (ВВ)

ВВ определяется минимумом/максимумом цены в виде разворота, которая впоследствии пробивается с закреплением ценой выше/ниже.

Смягчающий блок (SmOB)

SmOB — это минимум/максимум цены от которой была реакция, но впоследствии цена пошла далее по тренду

Материнский блок заказов (МОВ)

МОВ — это исторические High/Low цены

2 шаг анализа рынка для трейда

Смотрю на состояние рынка

Определяю реф. точки на Н4-Н1

Далее виды состояния рынка:

Консолидация

Консолидация — это когда цена входит в боковое движение ценового диапазона

Пробой и коррекция

Пробой и коррекция — цена выходит из консолидации и возвращается к границе консолидации

Отслеживаю тест реф. точки со старшего ТФ

Отмечаю локальные реф. точки на М30-М15

Далее смотрю структуру на М5-М1 и делаю вход на тесте точки 3

Пример теста реф. точки старшего ТФ и точки входа от реф.точки входа на младшем ТФ

Пример 1

Пример 2

Факторы увеличивающие % Ганна

Факторы увеличивающие % Ганна — увеличение шансов на успешную сделку, дополнительные факторы усиливающие исход вероятности на успех.

Чистые High/Low за которыми скапливаются SL продавцов/покупателей

Снятие ликвидности усиливает движение в противоположную сторону.

Имбаланс

Имбаланс — это неэффективно проторгованные зоны.

Маркет мейкер часто возвращает цену в зону имбаланс и наполняет ордерами.

Зоны покупок/продаж

Зоны покупок/продаж — это консолидации в которых маркет мейкер набирал позицию в LONG/SHORT.

По своей сути являются ордер блоками со старших таймфреймов и при тесте/ретесте возможна реакция.

Усиленные зоны.

Зоны пересечения 2-х блоков

Пример1

Пример 2

Институциональные уровни.

Институциональные уровни — это круглые уровни

Цена находится на круглых уровнях

Тайминг.

Тест реф. точки в торговое время усиливает сигнал так как рынок более ликвиден.

Не торгую на открытии сессии и во время выхода новостей, так как рынок может быть очень волатилен. Для крипты касается в основном новости.

Дисконт и премиум зоны.

Дисконт и премиум зоны от значимых HIGH и LOW на D1,W1 и 1Месяц являются привлекательными местами покупок/продаж ММ и банков.

Настройка фибо сетки для определения уровней

100 — начало движения

79.00 — Доп Дисконт/Премиум

70,50 — потенциальная ТВХ

62.00 — Дисконт/Премиум

50.00 — Баланс

0.00 — ТР 1

-27.00 — ТР 2

-62.00 — ТР 3

Фрактальность ордер блоков

Фрактальность ордер блоков — это диапазон цены совпадения ОВ с большего ТФ до меньшего ТФ

Фрактальный блок — это усиленный блок, где высокая вероятность разворота цены.

Точка входа в сделку

Приоритет — торговля по тренду, но возможно при явных сигналах и с коротким SL допускаю торговлю против тренда на взятие потенциала коррекции.

Пример ТВХ против тренда

Пример ТВХ по тренду

Слом структуры — как лучшая точка входа

Цена должна находиться на реф. точке D1-H1 

Вход совершаю после слома структуры на тесте точки 3 при условии что произошло поглощение последних продавцов/покупателей. ТР минимум с потенциалом на обновление HIGH точки 4 слома структуры 1 к 3 и более, SL за реф.точку 3 на М15.

Тейк проффит — ТР

ТР выставляю на встречном ордер блоке, зоне покупок/продаж либо на снятие ликвидности. А также возможно сопровождать сделку до слома структуры.

Когда цена проходит 1 к 3 закрываю сделку по ТР либо 50-70% объёма сделки закрываю, остальное держу далее подтягивая SL под реф. точки до встречного слома структуры.

Стоп лосс — SL

SL выставляю за ОВ блок который является реф. точкой для входа в сделку на том таймфрейме, на котором вхожу в сделку с небольшим зазором

Сопровождение сделки

Сопровождая сделку ориентируюсь на уровни. В сделке в LONG отмечаю уровни по LOW В сделке SHORT отмечаю уровни по HIGH. Если цена создаёт новый уровень и движется дальше обновляя HIGH/LOW — сижу в сделке и передвигаю SL под новые ОВ

Добавляю позицию если локально соблюдаются правила ТВХ и продолжается сильное движение с поглощением встречных покупателей/продавцов.

Закрываю сделку по ТР либо продолжаю держать до тех пор пока не ломается структура рынка. Отмечаю встречные уровни и реф.точки. Наблюдаю как цена на них реагирует. Если начинается консолидация, либо появляется встречный сценарий слома структуры закрываю позицию.

Если после входа в сделку цена сразу консолидируется или показывает слабость ожидаемого движения — выхожу из сделки не дожидаясь SL. Перезахожу в сделку если после выхода из сделки структура движения цены создаёт новую точку входа в рамках реф. точки со старшего ТФ.

PS. прежде чем начать использовать данную стратегию, проработайте её на графиках, просмотрите как происходят развороты, нахождение реф. точек. Данная стратегия может вам дать очень большой потенциал в торговле с хорошим математическим ожиданием.