Как инвестировать в криптовалюту. Подробная стратегия.
Сейчас мы разберём полный алгоритм инвестирования в криптовалюту.
🔹 Длительность сделок по алгоритму — 1-4 месяцев, в некоторых случаях до 6 месяцев.
🔹 Цель — минимум 40% годовых.
🔹 Максимальная просадка портфеля за год — 20%.
🔹 Оптимальное количество монет в портфеле — до 12.
🔹 Объем для входа в сделку — 6-10% от депозита. Выделенная сумма на сделку делится на 2 части, для возможного усреднения.
ㅤ
Описание алгоритма инвестирования.
🔹 Выписывать все монеты из списка «Топ 100 по капитализации».
🔹 Разбиваем по категориям:
— надежные и устоявшиеся;
— надежные с перспективами развития;
— ненадежные с большим потенциалом, недавно вышедшие на рынок;
— ненадежные- мусорные токены.
Нас будут интересовать только первые три категории: все надёжные и недавно вышедшие перспективные монеты.
🔹 Покупаем выбранные монеты и удерживаем их в портфеле. Конкретных критериев выхода из стратегии нет. Удерживаем монеты, пока они не вырастут до 30-40%. Процент указан приблизительный, можно продать монеты и раньше. Если монета падает в цене на 10-20%, усредняемся.
ㅤ
Как выбирать монеты для инвестирования?
1 категория — надежные и устоявшиеся.
- Топ 50 монет по капитализации;
- Оборотное предложение не менее 80% от общего предложения, если показатель ниже 80% то смотрим вестинг проекта, анализируя график, как часто будут выходить новые монеты на рынок.
2 категория — надежные с перспективами развития.
- Топ 100 монет по капитализации;
- Проекты, которые уже существуют на рынке не менее года;
- Важно чтобы токен обязательно торговался на CEX бирже, т.е. централизованной бирже и возможно ещё на DEX биржах.
3 категория — ненадежные с большим потенциалом, недавно вышедшие на рынок.
- Проекты которым менее года;
- Проекты имеющие: белую книгу, дорожную карту, активные соц.сети;
- Токеномика где на команду распределение не более 20% от общего предложения токенов.
4 категория — ненадежные — мусорные токены (их мы не берём).
- Проекты не имеющие белой книги, активных соц.сетей, дорожной карты;
- Нет информации по токеномике;
- Проекты торгующиеся только на децентрализованных площадках.
Где смотреть капитализацию проектов?
Капитализацию проектов смотрим на
Фильтруем по капитализации как на скрине.
Заходим в раздел монеты и анализируем показатели:
Сравниваем показатели общего предложения с оборотным предложением, где оборотное предложение должно быть более 80% от общего предложения. Если оборотное предложение меньше 80% то риск обвала повышается по мере освобождения монет и их выхода на рынок. Если оборотное предложение меньше 80% то это тоже неплохо, но нужно смотреть вестинг проекта, как скоро будут освобождаться монеты.
Пример вестинга (чем плавнее подъём графика высвобождения монет, тем лучше)
Как анализировать сайт проекта и читать Whitetaper?
Анализируем сайт, читаем Whitepaper — необходимо оценить важность и пользу, которую проект будет приносить.
Пример анализа сайта, обращаем внимание на качество сайта, если сайт простенький, то есть вероятность, что разработчики не планируют работать в долгую.
Пример анализа Whitepaper (читаем о проекте, какую задачу он решает).
Если в проекте есть сжигания монет, это хороший показатель для создания дефицитности монеты.
Процесс сжигания монет.
Обязательно у проекта должен быть открытый исходный код.
Вывод: у проекта есть качественный, дорогой сайт, проект развивает свою экосистему предоставляя разработчикам готовые решения для смарт-контрактов, есть сжигание монет, что делает токен дефляционным. У проекта открытый исходный код.
Делаем вывод, что проект пришёл не на один день, имеет перспективы развития.
Как оценить потенциал роста монеты? Где смотреть токеномику?
Обращаем внимание, где находится цена токена, оценивая, есть ли потенциал для роста.
Под графиком цены есть информация от проекте.
Ниже знакомимся с информацией о распределении монет (токеномика), где обращаем внимание на показатель команды (Team). Чем меньше распределено на команду монет, тем больше вероятность, что команда заинтересована в развитии проекта. Это говорит о том, что команда планирует зарабатывать не на росте монеты. Желательно, чтобы распределение токенов на команду было не более 20%.
Оцениваем активность в соц.сетях — рекомендуемые показатели не менее 5-10% активности от общего кол-ва подписчиков, лайки, комментарии, просмотры постов.
Пример Twitter аккаунта Solana 2,2 млн. читателей.
Далее смотрим посты и определяем кол-во просмотров поста, в нашем случае просмотров больше чем подписок, это очень хорошая активность превышающая наш минимум в 5-10% от общего числа подписчиков. Также обращаем внимание на лайки, комментарии и репосты.
Анализируем отфильтрованные монеты для инвестиций.
Оставляем только активы 1-3 категории.
Находим активы, которые остановились в падающем тренде и входят в стадию растущего тренда, либо уже имеют растущий тренд.
Тренд определяем на графике Н1 и уточняем на М15 по KD (стохастический осциллятор).
Определяем зоны объёма.
Пример на дневном графике (D1).
Пример уточнения диапазонов на часовом графике (Н1).
На аналитической платформе определяем дисбаланс по графику М15 с помощью индикатора Cumulative Delta Volume.
Далее накладываем профиль рынка на растущее движение и определяем зоны ликвидности в которых будем набирать позицию.
Добор позиции:
Добираем позицию согласно ММ, если цена пошла против нас и дошла до следующей зоны объема! Раньше НЕ докупаем. Добор позиции осуществляем по принципу первого набора.
С учетом того, что выделяя 6-10% от депозита на сделку, мы делим эту сумму на 2 части, то в первом найденном диапазоне мы покупаем на 50%, остальные 50% находятся на депозите для добора позиции в объемном диапазоне, который находится ниже нашей первой точки входа.
Практический пример анализа проекта по алгоритму.
Проект — Fetch.ai тикер монеты FET.
Топ — 106 по капитализации можно отнести ко 2-ой категории, так как проект торгуется уже более года.
Токен торгуется на многих топ централизованных биржах.
Fetch.ai — это платформа которая сможет связать устройства Интернета вещей (IoT) и алгоритмы для их коллективного обучения. Он был запущен в 2017 году командой, базирующейся в городе Кембридж (Великобритания).
Fetch.ai построена на высокопроизводительном сегментированным реестре и позволяет использовать возможности смарт-контрактов для развертывания решений в области машинного обучения и искусственного интеллекта для децентрализованного решения задач.
Его инструменты с открытым исходным кодом призваны помочь пользователям в создании инфраструктуры экосистемы и развертывании коммерческих моделей.
Сайт качественный не однодневка.
Оборотное предложение — 70,64% от общего.
Имеется белая книга и обучающая документация для разработчиков. Проект помогает разработчикам создавать сервисы на смарт-контрактах с искусственным интеллектом — перспективное направление.
Вестинг монет перешёл в очень плавную стадию высвобождения.
У проекта открытый исходный код, который регулярно обновляется.
Распределение на команду не более 20% от общего предложения монет.
Активность в соц. сетях более 15% от кол-ва подписчиков, посты свежие.
О команде:
Компания Fetch.ai была основана Тоби Симпсоном (Toby Simpson), Хумаюном Шейхом (Humayun Sheikh) и Томасом Хейном (Thomas Hain).
Хумаюн Шейх является нынешним генеральным директором Fetch.ai. Он также является генеральным директором и основателем компании Mettalex и основателем компаний uVue и itzMe.
Тоби Симпсон является операционным директором компании Fetch.ai. Он также был техническим директором компании Ososim Limited, а также руководителем отдела проектирования программного обеспечения в DeepMind.
Томас Хейн является директором по науке компании Fetch.ai. До этого он был соучредителем и директором компании Koemei.
Пример выводов на основе проведённого анализа проекта.
Проект имеет перспективы развития. Дорожной карты нет, так как проект на рынке с 2019 года и выполнил карту, теперь занимается масштабированием и привлечением пользователей в экосистему. Проект нацелен на развитие в децентрализованных сетях и сервисах, внедряя ИИ, что позволит привлечь широкую аудиторию в свою экосистему.
На дневном графике D1 цена актива стояла долгое время в боковике и сейчас начался рост.
На часовом ТФ Н1 определяем зону покупки с помощью профиля рынка — выделяем максимальные объёмы и набираем позицию в выделенном диапазоне. Рекомендую изучить стратегию торговли, которая поможет лучше ориентироваться в анализе рынка.
Как совершить покупку на бирже Байбит:
Заходим на биржу в раздел торговать и выбираем спотовая торговля.
Если у вас ещё нет аккаунта 👉 Вот подробная инструкция по регистрации на бирже Bybit.
В поисковой строке вводим тикер актива в паре с USDT (пример BTC/USDT) далее выбираем нужную пару.
Далее справа в меню выбираем трейдинг, спот, лимитный или рыночный ордер, прописываем цену покупки если лимитный ордер, указываем кол-во монет и нажимаем кнопку купить.
Подписывайтесь на Всё о трейдинге и инвестициях.
Желаю успехов в инвестировании!
Если возникли вопросы, пишите в комментариях под этой статьёй.
Желаю успешной торговли, всем профита.