Силовые уровни в трейдинге

Базой для технического анализа в трейдинге являются силовые уровни. В этом материале будет доступно объяснено, что такое силовые уровни, как их определить и как их применить в трейдинге.

Базовый принцип анализа криптовалютного рынка – силовые уровни

Что собой представляет силовые уровни в трейдинге? Это условный, горизонтальный отрезок, которым можно соединить пики на изучаемом графике колебаний цены. Главная характеристика силового уровня – это реакция цены в тот момент, когда она приближается к этой условной линии. Цена в этой зоне делает разнонаправленные движения перед тем, как преодолеть уровень.

Эта ситуация является одним из инструментов для прогноза цены актива. Понятие силового уровня довольно условное, ведь в реальных торгах биржи не формируют никаких уровней, но, тем не менее, трейдеры успешно используют этот инструмент на практике.

Чтобы с помощью силовых уровней проводить успешные сделки, нужны навыки для правильного определения на ценовом графике.

Ниже находится один из вариантов силовых уровней:

Не важно, куда идет направление пиков (вверх или вниз), нужно выделить общую «реакцию» цены на них. Особых сложностей в извлечении этой информации из графиков нет. Еще пример:

Силовые уровни можно визуализировать на графике в виде линии (см. рисунок выше) или в форме диапазона, как на этом графике:

Количество уровней на графике ничем не ограничено. Но главная цель в этом процессе – не нарисовать большое число линий, а отыскать среди них наиболее «сильные». Это такие силовые линии, с которыми цена взаимодействовала несколько раз в виде «отскоков» с приближением или «пробитий».

Поиск уровней для трейдинга

● фокусироваться на тех воображаемых линиях, на которые цена «реагировала» не один раз, «отскакивая» или «пробивая» определенное значение цены. Чем больше таких движений наблюдается возле определенного уровня, тем больше его важность для прогнозов в трейдинге.

● уделять внимание пиковым значениям цен, которые наблюдаются на большом временном отрезке

При анализе силовых уровней нужно руководствоваться таким правилом: чем длиннее участок времени охватывает масштаб графика (неделя, месяц или даже целый год), тем выше значимость уровня. А это говорит о том, что цена данный уровень преодолеет с трудом, совершив ряд «отскоков», которые явственно наблюдаются на более мелком масштабе. «Пробив» уровень, цена с высокой долей вероятности может сделать резкое движение за этим уровнем.

Характеристика силовых уровней в трейдинге

Еще одна важная характеристика силовых уровней в трейдинге – это концентрация возле этих линий большого количества сделок, которые формируют большие рыночные объемы. А ведь общее количество покупателей и продавцов, которые готовы проводить сделки по текущей цене, в итоге, и формируют график цены.

Замечено, что когда большое количество трейдеров скапливается на определенном уровне цены, то в случае «касания» ценой этого уровня объемы сделок резко возрастают. Наблюдается и обратное влияние – объемы операций на определенном уровне «притянут» на него цену. Если цена длительное время находится на одном месте, это сигнализирует о недостатке покупателей, которые могут выкупить выставленные предложения.

Если цена осуществляет «пробитие» уровня и при этом наблюдаются ее движение вверх с большой амплитудой – это демонстрирует избыток продавцов и недостаток покупателей. В случае «пробития» ценой уровня и ее движения вниз с большими колебаниями можно с уверенностью говорить, что на данном участке покупатели доминируют над продавцами.

На рисунке приведен классический пример отработки уровня и очевидной победы продавцов в виде серьезного превышения объемов (см. последняя красная стрела справа):

На следующей картинке демонстрируется победа покупателей в виде роста объемов (см. крайняя правая зеленая стрела):

В случае нахождения силового уровня ниже рыночной цены, говорят об уровне поддержки. Линия как бы «поддерживает» цену снизу, не давая ей опускаться вниз, как это показано на рисунке:

Куда будет направлена цена – вверх или «пробьет» уровень – это определят объемы закрытых сделок. В случае нахождения силового уровня выше рыночной цены, говорят об уровне сопротивления. Линия при этом не «пускает» цену вверх, «сопротивляется» ее стремлению двигаться выше. Пример приведен на этом рисунке:

И снова направление движения цены зависит от активности продавцов и покупателей.

Как на практике применять силовые уровни в трейдинге?

Внимательное изучение приведенных выше примеров дает представление о методологии использования этого инструмента.

Дополнительно мы дадим пример техники закрытия прибыльных сделок, в основе которой лежит механизм взаимодействия силовых уровней и цены.

На рисунке представлена торговая стратегия трейдинга, которая за 5 шагов позволит успешно закрыть сделку на основе анализа силового уровня. В примере рассматривается операция покупки актива. Для операции продажи все действия нужно производить зеркально по вертикали.

Порядок действий при сделке в трейдинге по уровням

● определяем явный силовой уровень в текущем масштабе и подтверждаем его присутствие на более крупном масштабе.

● анализируем этот уровень на пробитие последующими движениями, определяем характер этого движения. Оптимально, если это будет большая амплитуда с длинными свечами.

● в случае пробития уровня нужно, чтобы цена зафиксировалась на этом диапазоне. Это может подтвердить несколько свечей, «тела» которых полностью находятся за силовым уровнем. Важно – после «пробития» цена не должна возвращаться в исходное положение.

● ожидаем «отскока» от уровня, чтобы открыть сделку в этом направлении. В области «отскока» нужно покупать, а продавать — на «отскоке» от линии сопротивления.

● формируем «стоп-лосс» за силовым уровнем, т.е. по другую сторону от текущей цены.

Очень полезно получить дополнительное подтверждение сигналов от силовых уровней на других инструментах технического анализа. В случае формирования другими инструментами явного противоположного сигнала, торговлю лучше не начинать.

Анализируйте графики, используя данные методики и наработки для поиска силовых линий и точек входа на рынок. Не забывайте пользоваться и историческими данными. Использовать силовые уровни в трейдинге нужно при сделках на небольшие суммы. Практика показала, что силовые уровни – это фундаментальная методология. В любой стратегии торговли нужно учитывать фактор силовых уровней.

Если вам понравилась информация и есть желание развиваться в трейдинге, заходите в телеграмм чат трейдеров здесь.

Видео: Что такое уровни в трейдинге